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降准强化宽松预期四类股最具爆发潜力

发布时间:2021-01-07 20:38:06 阅读: 来源:手板厂家

上周六晚间出台的央行降准消息,很可能一扫上周后半周的调整阴霾,短线大盘也有望彻底走出下跌中继的阴影。从技术上看,目前指数完全运行在上升通道中,第二轮反弹以半年线为目标,第三轮反弹应该有冲击年线的潜力。

对于此次降准后的A股走势,我们认为,在技术上充分调整后,操作上应做好两手准备。上周五回补了5月2日的跳空缺口,指标上也出现了超卖现象,2400点下方可做买入操作,不过2450点至2500点之间的阻力较大,加上外围市场的不确定性较大,短线冲高2478点时若无量能有效配合,则可适度高抛。但从中线趋势看,两市大盘仍有进一步上行空间。投资者在当前位置应尽量避免追涨杀跌,以波段操作为主,切忌追涨,并应回避或逢高减持近期涨幅过高的个股及绩差股,逢低关注半年报预增股、含权滞涨股、符合产业政策支持导向的新兴产业成长股及滞涨二线蓝筹股。

经济放缓强化宽松预期

此次央行降准,意味着宽松政策持续,这可从另外一些数据上得到佐证。4月人民币新增贷款6818亿元,创4个月新低,4月M2增长12.8%,M1增长3.1%,我们认为,货币供应增速处于筑底,未来货币供应将有望触底回升,而进出口数据和CPI回落,可能预示未来弱经济、强政策仍可期待。我们认为,信贷数据低于预期在市场层面上已提前反应。因此,总体上看,CPI总体回落将延续至今年6、7月份的趋势仍然没有改变,CPI走势在短期内对宏观政策和A股市场构成负面影响的概率较小。

随着养老资金入市、新增QFII流入、公募基金审批加快等因素的共同作用,未来股市资金供给将逐渐加大,加上社会资金的逐渐宽松,股市资金紧张局面有望逐渐改善。此外,完善新股发行、严格退市制度、降低交易成本、力促上市公司分红等一系列政策在增强投资者信心的同时,也为股市中长期发展奠定了坚实的基础。

逢低布局半年报题材

相关统计显示,截至5月2日,两市共有845家公司发布了半年报业绩预告,其中485家预喜,占己发布业绩预告比例的61.34%。74家业绩预增、152家续盈、242家略增、 17家扭亏、95家预减、 129家略减、58家续亏、67家首亏。沪深两市中期业绩预增公司主要聚集在机械设备、食品饮料、医药生物、环保等行业里。其中半年报业绩可望翻番的公司有46家,重庆实业(000736)、利达光电(002189)、兴业矿业(000426)、丽鹏股份(002374)、欧菲光(002456)和新海股份(002120)等6家净利润将同比增长5倍以上,幅度分别达到了923.75%、706.65%、670.61%、588.83%、541.37和500%。我们认为,二季度业绩超预期或者出现反转的上市公司将迎来交易性机会。在市场调整之际可逢低布局半年报预增股,特别是对于经济复苏表现敏感的上游板块,为此,恒源煤电(600971)、西山煤电(000983)和东方钽业(000962)等煤炭、有色股值得密切关注;而对经济周期影响较小,有望实现穿越经济周期的大医药、饮料、环保以及航天军工板块也可适当留意,尤其可逢低关注产业政策提振景气度、政府采购订单充足的半年报业绩预增、新兴产业增长股利达光电、歌尔声学(002241)和北纬通信(002148)。

近期市场风格开始偏向具有确定成长性的股票,我们认为,那些高含权的半年报预增股洪涛股份(002325)、齐心文具(002301)、天立环保(300156)、森源电气(002358)和双塔食品(002481)等中线仍可逢低布局。

蓝筹为主 题材为辅

当前行情的布局主线,还是应遵循蓝筹为主的思路,即五大权重板块金融、地产、有色、煤炭和石化轮动,中间穿插各种题材,如医药、军工,还有环保、网络科技等。随着300ETF的全线建仓,未来资金有望流向蓝筹股,并有望出现一波价值投资行情。

此外,近期医药行业政策环境有所缓和,5月8日卫生部公布《抗菌药物临床应用管理办法》,明确了违规使用抗菌药的法律责任,中国抗菌药物临床应用管理启动法制化管理程序,此次《办法》可称史上最严“限抗令”。受此影响,非限制使用目录中的独家、单独定价的中药抗生素将间接受益,而在近期市场回落中,广州药业、白云山、紫光古汉(000590)等医药股得到大资金关注。在此背景下,建议投资者一方面可关注半年报预增的医药股,如沃华医药(002107)、浙江震元(000705)、海翔药业(002099)和莱茵生物(002166)等,同时也可对业绩稳定增长的华仁药业(300110)、现代制药(600420)、国药股份(600511)、康缘药业(600557),而随着生物产业“十二五”规划的出台,生物医药股华神集团(000790)、天坛生物(600161)也值得密切留意。

(执业证书: S0570510120026)

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